有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	584,090
預金
当座預金	503,149
普通預金	511
別段預金	1,464
預金計	505,125
合計	1,089,216

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	55,561
株式会社オリエントコーポレーション	13,627
三菱UFJニコス株式会社	11,315
国民健康保険団体連合会	9,239
株式会社ティー・アンド・ジー	5,646
その他	38,288
計	133,679

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
132,555	3,288,504	3,287,380	133,679	96.1	14.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	3,310,542
園芸農業・資材工具	6,649,500
趣味・嗜好	1,738,762
その他	359,871
計	12,058,677

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,525
店舗消耗品他	20,101
計	22,626

b 固定資産
① 建設協力金

相手先	金額(千円)
横野修三	115,499
大和リース株式会社	105,959
株式会社安成工務店	77,759
吉田寛雄	57,983
株式会社コムズ	51,907
その他	770,216
計	1,179,326

② 敷金

内訳	相手先	金額(千円)
店舗の土地及び建物の敷金	株式会社イズミ	105,921
	峰山商業開発株式会社	73,599
	株式会社フジ	64,171
	株式会社山本林業	60,000
	イオンタウン株式会社	56,850
	その他	1,368,859
	計	1,729,403
社宅の敷金		26,508
合計		1,755,911

c 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	181,687
中山福株式会社	134,727
エコートレーディング株式会社	132,194
アークランドサカモト株式会社	118,220
藤原産業株式会社	94,142
その他	2,987,191
計	3,648,164

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月	1,747,687
平成29年4月	1,286,128
平成29年5月	613,293
平成29年6月	1,054
計	3,648,164

② 買掛金

相手先	金額(千円)
ミライフ西日本株式会社	131,780
J-NET株式会社	129,986
エコートレーディング株式会社	67,962
株式会社ヴェルデ	63,442
株式会社トーハン	58,985
その他	1,864,459
計	2,316,617

d 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,427,270
未認識数理計算上の差異	60,717
未認識過去勤務費用	30,861
計	2,518,849