有価証券報告書-第58期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	634,900
預金
当座預金	308,161
普通預金	1,424
別段預金	1,083
預金計	310,669
合計	945,569

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	69,735
株式会社オリエントコーポレーション	17,185
三菱UFJニコス株式会社	11,549
株式会社ティー・アンド・ジー	7,655
国民健康保険団体連合会	4,843
その他	33,939
計	144,908

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
135,187	3,573,066	3,563,345	144,908	96.1	14.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	3,033,120
園芸農業・資材工具	7,127,808
趣味・嗜好	1,709,389
その他	373,480
計	12,243,800

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,460
店舗消耗品他	28,119
計	30,579

b 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャペル株式会社	74,165
株式会社藤栄	70,783
株式会社田窪工業所	33,205
株式会社パロマ	31,843
やまびこジャパン株式会社	30,747
その他	323,533
計	564,278

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	298,737
2019年4月	190,191
2019年5月	75,349
計	564,278

② 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	218,102
アークランドサカモト株式会社	140,304
中山福株式会社	125,037
藤原産業株式会社	101,991
エコートレーディング株式会社	101,514
その他	2,419,096
計	3,106,045

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	1,468,078
2019年4月	1,008,876
2019年5月	628,230
2019年6月	859
計	3,106,045

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
J-NET株式会社	109,206
ミライフ西日本株式会社	83,210
エコートレーディング株式会社	70,144
三星商事株式会社	57,076
カメイ株式会社	56,823
その他	2,067,468
計	2,443,930

c 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,460,129
未認識数理計算上の差異	△72,189
未認識過去勤務費用	14,401
前払年金費用	6,773
計	2,409,114