有価証券報告書-第57期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	620,730
預金
当座預金	326,529
別段預金	1,125
預金計	327,655
合計	948,386

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	56,781
株式会社オリエントコーポレーション	14,703
三菱UFJニコス株式会社	11,455
株式会社ティー・アンド・ジー	10,049
国民健康保険団体連合会	6,955
その他	35,242
計	135,187

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
133,679	3,301,686	3,300,178	135,187	96.1	14.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	3,253,018
園芸農業・資材工具	6,873,054
趣味・嗜好	1,702,241
その他	360,873
計	12,189,188

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	3,140
店舗消耗品他	29,626
計	32,767

b 固定資産
① 建設協力金

相手先	金額(千円)
横野修三	108,204
大和リース株式会社	98,079
株式会社安成工務店	66,613
吉田寛雄	54,943
株式会社コムズ	44,335
その他	627,934
計	1,000,111

② 敷金

内訳	相手先	金額(千円)
店舗の土地及び建物の敷金	株式会社イズミ	105,921
	峰山商業開発株式会社	73,599
	株式会社フジ	64,171
	株式会社山本林業	60,000
	有限会社ドーム	57,418
	その他	1,387,325
	計	1,748,436
社宅の敷金		24,243
合計		1,772,680

c 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
藤原産業株式会社	97,962
ジャペル株式会社	78,282
株式会社藤栄	74,825
有限会社白石高倉商店	55,382
株式会社ヴェルデ	42,135
その他	570,065
計	918,653

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	459,661
平成30年4月	309,305
平成30年5月	149,686
計	918,653

② 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	175,722
中山福株式会社	125,058
アークランドサカモト株式会社	124,717
エコートレーディング株式会社	119,254
J-NET株式会社	91,587
その他	2,205,724
計	2,842,065

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	1,301,230
平成30年4月	984,342
平成30年5月	555,539
平成30年6月	952
計	2,842,065

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
ミライフ西日本株式会社	146,325
J-NET株式会社	115,597
カメイ株式会社	72,835
エコートレーディング株式会社	61,645
株式会社山善	58,002
その他	1,822,908
計	2,277,314

d 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,460,889
未認識数理計算上の差異	32,103
未認識過去勤務費用	22,631
前払年金費用	7,961
計	2,523,586