ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,892 | 985,962 |
| 減価償却費 | 568,718 | 553,162 |
| 減損損失 | 20,602 | 28,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,803 | 20,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,044 | 16,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,952 | -13,924 |
| 支払利息 | 32,110 | 29,979 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 56,209 | 24,696 |
| 受取保険金 | -382 | -2,366 |
| 工事負担金等受入額 | -15,740 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,030 | -116,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,529 | -541,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,013 | 849,807 |
| その他 | -365,105 | 13,721 |
| 小計 | 1,261,338 | 1,847,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,164 | 9,941 |
| 利息の支払額 | -32,798 | -28,874 |
| 保険金の受取額 | 382 | 2,456 |
| 法人税等の支払額 | -611,446 | -70,570 |
| 法人税等の還付額 | － | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,639 | 1,760,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -659,827 | -1,430,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 920 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,740 | － |
| その他 | -19,440 | -52,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,606 | -1,482,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167,770 | -1,239,064 |
| リース債務の返済による支出 | -51,127 | -43,911 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41,055 | -37,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -70 |
| 配当金の支払額 | -120,287 | -121,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,288 | 158,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,254 | 436,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,587 | 1,835,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
