ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,962 | 465,876 |
| 減価償却費 | 553,162 | 636,448 |
| 減損損失 | 28,202 | 17,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,310 | 28,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,485 | 15,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,924 | -13,255 |
| 支払利息 | 29,979 | 35,511 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 343 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24,696 | 11,546 |
| 受取保険金 | -2,366 | -5,018 |
| 工事負担金等受入額 | － | -18,518 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | － | 25,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,949 | -164,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541,529 | -319,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,807 | 518,580 |
| その他 | 13,721 | 68,100 |
| 小計 | 1,847,559 | 1,302,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,941 | 9,132 |
| 利息の支払額 | -28,874 | -34,627 |
| 保険金の受取額 | 2,456 | 5,666 |
| 法人税等の支払額 | -70,570 | -123,098 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,657 | 1,160,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,430,320 | -1,159,236 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 505 |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 920 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 18,518 |
| その他 | -52,747 | 50,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,147 | -1,088,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,239,064 | -1,350,236 |
| リース債務の返済による支出 | -43,911 | -47,657 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,657 | -34,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -40 |
| 配当金の支払額 | -121,038 | -121,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,257 | -303,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,767 | -231,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,317 | 1,069,520 |
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