ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,876 | 819,053 |
| 減価償却費 | 636,448 | 591,425 |
| 減損損失 | 17,859 | 7,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,813 | 40,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,041 | -23,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,255 | -12,198 |
| 支払利息 | 35,511 | 41,556 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 343 | 915 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 11,546 | 14,337 |
| 受取保険金 | -5,018 | -2,368 |
| 工事負担金等受入額 | -18,518 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 25,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,490 | -213,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319,785 | 584,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,580 | 871,524 |
| その他 | 68,100 | 115,974 |
| 小計 | 1,302,750 | 2,835,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,132 | 8,527 |
| 利息の支払額 | -34,627 | -39,734 |
| 保険金の受取額 | 5,666 | 2,368 |
| 法人税等の支払額 | -123,098 | -30,640 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | 85,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,914 | 2,861,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,159,236 | -333,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 505 | 1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 920 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,518 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -504,684 |
| その他 | 50,478 | 44,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,814 | -791,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,236 | -1,480,786 |
| リース債務の返済による支出 | -47,657 | -38,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,814 | -24,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -106 |
| 配当金の支払額 | -121,148 | -80,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,896 | -824,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,796 | 1,245,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,520 | 2,458,018 |
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