ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,053 | 842,130 |
| 減価償却費 | 591,425 | 587,178 |
| 減損損失 | 7,586 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,256 | 25,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,304 | 16,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,198 | -14,337 |
| 支払利息 | 41,556 | 60,586 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 915 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,337 | 9,938 |
| 受取保険金 | -2,368 | -2,153 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -12,836 |
| 事業整理損 | － | 10,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,247 | -267,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 584,173 | 638,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,524 | 696,894 |
| その他 | 115,974 | 42,763 |
| 小計 | 2,835,686 | 2,633,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,527 | 9,288 |
| 利息の支払額 | -39,734 | -57,088 |
| 保険金の受取額 | 2,368 | 3,346 |
| 事業整理損による支払額 | － | -698 |
| 法人税等の支払額 | -30,640 | -94,827 |
| 法人税等の還付額 | 85,623 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,829 | 2,493,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -333,539 | -2,304,299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 153 |
| 建設協力金の支払による支出 | -504,684 | -727,294 |
| その他 | 44,677 | 84,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,586 | -2,947,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480,786 | -1,504,566 |
| リース債務の返済による支出 | -38,213 | -15,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,740 | -12,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -56 |
| 配当金の支払額 | -80,977 | -80,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,824 | 1,386,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,419 | 933,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,018 | 2,212,126 |
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