支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	548,746
預金
当座預金	730,568
普通預金	19,651
別段預金	2,350
預金計	752,570
合計	1,301,317

2023/05/29 10:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は130億6千5百万円で前事業年度比17億6千万円(15.6%)の増加となりました。この主な要因は、短期借入金8億円及び設備関係支払手形3億4百万円の増加によるものであります。
(固定負債)

2023/05/29 10:27

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」、「設備関係支払手形」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/05/29 10:27