支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	592,161
預金
当座預金	654,188
普通預金	30,676
別段預金	2,088
預金計	686,953
合計	1,279,115

2025/05/26 11:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は132億6千9百万円で前事業年度比1億7千4百万円(1.3%)の増加となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金10億5千7百万円及び設備関係支払手形1億6千5百万円の増加に対して短期借入金11億円の減少によるものであります。
(固定負債)

2025/05/26 11:22