有価証券報告書-第64期(2024/03/01-2025/02/28)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱山陰合同銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱山陰合同銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 4,000,000千円 | 4,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,600,000 | 500,000 |
| 差引額 | 2,400,000 | 3,500,000 |
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