有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -420,032 | 109,964 |
| 減価償却費 | 47,272 | 66,756 |
| 未払役員退職慰労金の増減額 | -34,344 | － |
| 減損損失 | 31,402 | 13,286 |
| 社債発行費償却額 | 8,703 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,062 | － |
| 固定資産除却損 | 3,892 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,000 | 82,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,214 | 129,439 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -473,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,444 | -9,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,824 | -18,288 |
| 支払利息 | 100,983 | 104,350 |
| 為替差損益（△は益） | 12,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,491 | -18,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,458 | 223,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,814 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,586 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,371 | -3,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,430 | 99,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,467 | － |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -25,061 | － |
| その他 | 24,817 | 13,121 |
| 小計 | -149,279 | 319,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,858 | 26,556 |
| 利息の支払額 | -101,676 | -109,262 |
| 法人税等の支払額 | -138,507 | -82,799 |
| 法人税等の還付額 | 17,743 | 5,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,861 | 158,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -208,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,263 | -12,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,950 | 5,363 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -207,382 |
| 子会社株式の取得による支出 | -97,988 | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,330 | -15,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,451 | -23,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,586 | 62,718 |
| 生命保険積立による支出 | -52,482 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,000 | 53,809 |
| 生命保険返戻による収入 | 1,346 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -224 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 527,377 |
| その他 | 6,677 | 34,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,820 | 475,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342,570 | -1,213,715 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,910 |
| 社債の償還による支出 | -1,035,500 | -399,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -55 |
| 配当金の支払額 | -42,898 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,001 | 20,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,745 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,264,789 | 657,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,918 | 1,876,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876,129 | 2,533,413 |