RHトラベラー（9838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 109,964 | -489,127 |
| 減価償却費 | 66,756 | 65,200 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -297,570 |
| 減損損失 | 13,286 | 14,594 |
| 社債発行費償却額 | － | 1,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -666 |
| 固定資産除却損 | － | 4,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 82,086 | -5,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,439 | 20,829 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -473,326 | － |
| 保険解約損 | － | 27,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,180 | 13,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,288 | -10,161 |
| 支払利息 | 104,350 | 78,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,645 | -63,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,674 | 89,267 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 26,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -6,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,262 | 5,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,199 | -117,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -41,105 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 9,659 |
| その他 | 13,121 | 20,974 |
| 小計 | 319,177 | -654,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,556 | 13,270 |
| 利息の支払額 | -109,262 | -71,613 |
| 法人税等の支払額 | -82,799 | -57,704 |
| 法人税等の還付額 | 5,101 | 5,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,774 | -765,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,808 | -35,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,363 | 7,417 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -207,382 | -4,437 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,000 | -13,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,995 | -8,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,589 | -6,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,718 | 98,884 |
| 生命保険積立による支出 | － | -22,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,809 | 48,815 |
| 生命保険返戻による収入 | － | 551,340 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -9,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 527,377 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,370 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,759 |
| その他 | 34,025 | 5,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,520 | 619,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | -516,000 |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,715 | -983,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,910 | -6,061 |
| 社債の償還による支出 | -399,500 | -169,640 |
| 株式の発行による収入 | － | 102,400 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -452 |
| 配当金の支払額 | － | -42,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,818 | -1,526,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | -4,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,283 | -1,676,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,129 | 2,533,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,533,413 | 856,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
