有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 109,964 | -489,127 |
減価償却費 | 66,756 | 65,200 |
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | -297,570 |
減損損失 | 13,286 | 14,594 |
社債発行費償却額 | - | 1,001 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -666 |
固定資産除却損 | - | 4,944 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 82,086 | -5,455 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 129,439 | 20,829 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -473,326 | - |
保険解約損 | - | 27,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,180 | 13,395 |
受取利息及び受取配当金 | -18,288 | -10,161 |
支払利息 | 104,350 | 78,119 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,645 | -63,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 223,674 | 89,267 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | 26,128 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | -6,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,262 | 5,157 |
未払金の増減額(△は減少) | 99,199 | -117,389 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | -41,105 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 9,659 |
その他 | 13,121 | 20,974 |
小計 | 319,177 | -654,726 |
利息及び配当金の受取額 | 26,556 | 13,270 |
利息の支払額 | -109,262 | -71,613 |
法人税等の支払額 | -82,799 | -57,704 |
法人税等の還付額 | 5,101 | 5,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,774 | -765,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -208,000 | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 12,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -63 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,808 | -35,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,363 | 7,417 |
長期前払費用の取得による支出 | -207,382 | -4,437 |
子会社株式の取得による支出 | -60,000 | -13,322 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,995 | -8,420 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,589 | -6,993 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 62,718 | 98,884 |
生命保険積立による支出 | - | -22,851 |
投資有価証券の売却による収入 | 53,809 | 48,815 |
生命保険返戻による収入 | - | 551,340 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -9,396 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 527,377 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,370 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,759 |
その他 | 34,025 | 5,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,520 | 619,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 750,000 | -516,000 |
長期借入れによる収入 | 890,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,213,715 | -983,480 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,910 | -6,061 |
社債の償還による支出 | -399,500 | -169,640 |
株式の発行による収入 | - | 102,400 |
自己株式の処分による収入 | - | 64,000 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -452 |
配当金の支払額 | - | -42,893 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 25,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,818 | -1,526,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | -4,316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 657,283 | -1,676,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,129 | 2,533,413 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,533,413 | 856,515 |