有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月20日 13:20
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
減価償却費
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少)
減損損失
社債発行費償却額
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
投資有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)
保険解約損
貸倒引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額(△は増加)
たな卸資産の増減額(△は増加)
前払費用の増減額(△は増加)
その他の流動資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少)
未払金の増減額(△は減少)
その他の流動負債の増減額(△は減少)
その他の固定負債の増減額(△は減少)
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
長期前払費用の取得による支出
子会社株式の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
投資有価証券の取得による支出
敷金及び保証金の回収による収入
生命保険積立による支出
投資有価証券の売却による収入
生命保険返戻による収入
ソフトウエアの取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
長期借入金の返済による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
社債の償還による支出
株式の発行による収入
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
新株予約権の発行による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の期首残高856,515
現金及び現金同等物の期末残高

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益400,557
減価償却費40,936
のれん償却額9,253
長期前払費用償却額37,779
減損損失2,036
貸倒引当金の増減額(△は減少)-547
受取利息及び受取配当金-9,953
支払利息及び社債利息45,238
固定資産除却損2,199
投資有価証券売却損益(△は益)4,327
投資有価証券評価損益(△は益)14,500
売上債権の増減額(△は増加)87,902
たな卸資産の増減額(△は増加)65,066
前払費用の増減額(△は増加)5,072
未収入金の増減額(△は増加)133,788
仕入債務の増減額(△は減少)-72,344
未払金の増減額(△は減少)-75,815
その他78,494
小計768,493
利息及び配当金の受取額9,962
利息の支払額-41,356
法人税等の支払額-40,314
法人税等の還付額2,058
営業活動によるキャッシュ・フロー698,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-310,000
定期預金の払戻による収入200,000
有形固定資産の取得による支出-14,461
長期前払費用の取得による支出-15,928
敷金及び保証金の差入による支出-5,156
敷金及び保証金の回収による収入19,964
投資有価証券の取得による支出-40,000
投資有価証券の売却による収入140,946
生命保険積立による支出-25,523
生命保険返戻による収入51,761
ソフトウエアの取得による支出-15,448
その他5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-570,000
長期借入金の返済による支出-411,115
社債の償還による支出-50,000
自己株式の取得による支出-1,011
その他-30
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,032,156
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,847
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-344,005
現金及び現金同等物の期首残高856,515
現金及び現金同等物の期末残高512,509