有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 400,557 |
減価償却費 | 40,936 |
のれん償却額 | 9,253 |
長期前払費用償却額 | 37,779 |
減損損失 | 2,036 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -547 |
受取利息及び受取配当金 | -9,953 |
支払利息及び社債利息 | 45,238 |
固定資産除却損 | 2,199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,327 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,066 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,072 |
未収入金の増減額(△は増加) | 133,788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72,344 |
未払金の増減額(△は減少) | -75,815 |
その他 | 78,494 |
小計 | 768,493 |
利息及び配当金の受取額 | 9,962 |
利息の支払額 | -41,356 |
法人税等の支払額 | -40,314 |
法人税等の還付額 | 2,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -310,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,461 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,928 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,156 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,964 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 140,946 |
生命保険積立による支出 | -25,523 |
生命保険返戻による収入 | 51,761 |
ソフトウエアの取得による支出 | -15,448 |
その他 | 5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -570,000 |
長期借入金の返済による支出 | -411,115 |
社債の償還による支出 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,011 |
その他 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,847 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -344,005 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 856,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 512,509 |