RHトラベラー（9838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 400,557 |
| 減価償却費 | 40,936 |
| のれん償却額 | 9,253 |
| 長期前払費用償却額 | 37,779 |
| 減損損失 | 2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,953 |
| 支払利息及び社債利息 | 45,238 |
| 固定資産除却損 | 2,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 133,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,815 |
| その他 | 78,494 |
| 小計 | 768,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,962 |
| 利息の支払額 | -41,356 |
| 法人税等の支払額 | -40,314 |
| 法人税等の還付額 | 2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,461 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,946 |
| 生命保険積立による支出 | -25,523 |
| 生命保険返戻による収入 | 51,761 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,448 |
| その他 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,115 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 |
| その他 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 512,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
