RHトラベラー（9838）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,056,515 | 822,509 |
| 受取手形 | － | 2,870 |
| 売掛金 | 481,861 | 391,088 |
| 商品及び製品 | 388,990 | 459,502 |
| 原材料及び貯蔵品 | 234,522 | 98,943 |
| 前払費用 | 102,512 | 93,348 |
| 短期貸付金 | 160 | － |
| 未収入金 | 251,093 | 117,295 |
| その他 | 28,319 | 3,699 |
| 貸倒引当金 | -6,961 | -8,472 |
| 流動資産合計 | 2,537,015 | 1,980,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 463,543 | 462,712 |
| 減価償却累計額 | -296,205 | -308,696 |
| 建物（純額） | 167,337 | 154,015 |
| 構築物 | 31,620 | 31,620 |
| 減価償却累計額 | -24,691 | -25,536 |
| 構築物（純額） | 6,928 | 6,083 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,947 | 2,889 |
| 減価償却累計額 | -1,908 | -2,713 |
| 車両運搬具（純額） | 38 | 176 |
| 工具 | 208,773 | 194,320 |
| 減価償却累計額 | -189,010 | -177,125 |
| 工具 | 19,762 | 17,194 |
| 土地 | 259,197 | 259,197 |
| リース資産 | 13,848 | 17,083 |
| 減価償却累計額 | -3,362 | -6,509 |
| リース資産（純額） | 10,485 | 10,573 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 463,750 | 447,241 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 22,426 | 13,173 |
| 商標権 | 747 | 581 |
| ソフトウエア | 9,439 | 20,643 |
| リース資産 | 13,713 | 9,754 |
| その他 | 11,165 | 9,129 |
| 無形固定資産合計 | 57,492 | 53,282 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 491,070 | 344,923 |
| 長期貸付金 | 27,513 | 26,702 |
| 長期前払費用 | 282,192 | 263,793 |
| 長期預金 | 300,000 | 300,000 |
| 生命保険積立金 | 106,896 | 77,798 |
| 敷金及び保証金 | 371,185 | 353,349 |
| その他 | 10,447 | 3,500 |
| 貸倒引当金 | -28,760 | -26,702 |
| 投資その他の資産合計 | 1,560,545 | 1,343,364 |
| 固定資産合計 | 2,081,788 | 1,843,888 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,618,803 | 3,824,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 383,061 | 310,716 |
| 短期借入金 | 1,434,000 | 939,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 542,910 | 277,150 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | － |
| リース債務 | 6,598 | 7,410 |
| 未払金 | 353,541 | 284,400 |
| 未払費用 | 89,689 | 73,851 |
| 未払法人税等 | 37,612 | 43,653 |
| 未払消費税等 | － | 65,202 |
| 繰延税金負債 | 168 | － |
| 預り金 | 12,779 | 8,845 |
| その他 | 8,678 | 8,141 |
| 流動負債合計 | 2,919,039 | 2,018,372 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 420,385 | 200,000 |
| リース債務 | 18,073 | 13,549 |
| 繰延税金負債 | 1,335 | 335 |
| 未払役員退職慰労金 | 6,902 | 2,363 |
| その他 | 9,859 | － |
| 固定負債合計 | 456,555 | 216,248 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,375,595 | 2,234,621 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 858,700 | 858,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 777,490 | 777,490 |
| 資本剰余金合計 | 777,490 | 777,490 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 185,000 | 185,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -786,285 | -421,213 |
| 利益剰余金合計 | -401,285 | -36,213 |
| 自己株式 | -642 | -1,654 |
| 株主資本合計 | 1,234,261 | 1,598,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,676 | -33,647 |
| 繰延ヘッジ損益 | 245 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,430 | -33,647 |
| 新株予約権 | 25,377 | 25,377 |
| 純資産合計 | 1,243,208 | 1,590,053 |
| 負債純資産合計 | 4,618,803 | 3,824,674 |
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