ニトリ HD（9843）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年2月20日: 251億8900万
2009年11月20日 +8.65%: 273億6900万
2010年2月20日 +56.22%: 427億5700万
2010年5月20日 -82.15%: 76億3200万
2010年8月20日 +160.4%: 198億7400万
2010年11月20日 +35.42%: 269億1300万
2011年2月20日 +28.76%: 346億5300万
2011年5月20日 -81.13%: 65億3800万
2011年8月20日 +290.12%: 255億600万
2011年11月20日 +14.17%: 291億2000万
2012年2月20日 +50.78%: 439億800万
2012年8月20日 -50.42%: 217億7100万
2013年2月20日 +92.87%: 419億8900万
2013年8月20日 -39.22%: 255億2100万
2014年2月20日 +80.85%: 461億5400万
2014年8月20日 -22.64%: 357億600万
2015年2月20日 +48.22%: 529億2300万
2015年8月20日 -38.24%: 326億8400万
2016年2月20日 +75.45%: 573億4300万
2016年8月20日 -13.75%: 494億5700万
2017年2月20日 +57.57%: 779億3000万
2017年8月20日 -50.38%: 386億6900万
2018年2月20日 +98.71%: 768億4000万
2018年8月20日 -40.3%: 458億7700万
2019年2月20日 +78.01%: 816億6400万
2019年8月20日 -33.49%: 543億1100万
2020年2月20日 +82.9%: 993億3700万
2020年8月20日 -7.96%: 914億2800万
2021年2月20日 +65.02%: 1508億7900万
2021年8月20日 -73.56%: 398億9300万
2022年2月20日 +114.49%: 855億6500万
2022年8月20日 -38.69%: 524億5600万
2023年3月31日 +74.24%: 913億9800万
2023年9月30日 -5.11%: 867億2900万
2024年3月31日 +65.57%: 1435億9300万
2024年9月30日 -54.79%: 649億2300万
2025年3月31日 +72.62%: 1120億6900万

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)に係るキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リース取引に係る支払リース料は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRS会計基準では、原則として全てのリースについて、リース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。そのため、財務活動によるキャッシュ・フローが34,772百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが同額増加しております。

2025/06/25 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローにより1,443億84百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローにより1,278億56百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローにより12億95百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ180億22百万円増加し、1,360億1百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2025/06/25 15:34

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		124,838	117,448
法人所得税の還付額		647	334
営業活動によるキャッシュ・フロー		181,164	144,384

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