キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -309億、営業活動によるキャッシュ・フロー 867億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -648億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 35,706 | -26,484 | -5,213 | 9,222 | -25,014 | 24,886 | 通期 | 52,923 | -43,023 | -6,654 | 9,900 | -40,231 | 25,713 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 32,684 | -25,081 | -4,427 | 7,603 | -16,600 | 28,875 | 通期 | 57,343 | -35,899 | -9,943 | 21,444 | -29,677 | 36,794 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 49,457 | -21,993 | -4,914 | 27,464 | -23,574 | 58,328 | 通期 | 77,930 | -42,047 | -6,414 | 35,883 | -39,121 | 66,035 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 38,669 | -44,161 | -4,898 | -5,492 | -26,045 | 55,352 | 通期 | 76,840 | -82,751 | 655 | -5,911 | -63,972 | 60,923 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 45,877 | -15,773 | -5,305 | 30,104 | -16,218 | 85,318 | 通期 | 81,664 | -30,424 | -11,340 | 51,240 | -28,151 | 100,053 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 54,311 | -24,309 | -6,722 | 30,002 | -10,234 | 122,825 | 通期 | 99,337 | -44,486 | -13,862 | 54,851 | -26,191 | 140,791 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 91,428 | -45,973 | -6,336 | 45,455 | -9,290 | 179,586 | 通期 | 150,879 | -195,985 | 30,309 | -45,106 | -22,323 | 125,487 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 39,893 | -43,651 | 44,651 | -3,758 | -22,768 | 183,313 | 通期 | 85,565 | -119,980 | 17,729 | -34,415 | -101,454 | 127,076 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 52,456 | -67,194 | -26,453 | -14,738 | -55,468 | 89,636 | 通期 | 91,398 | -132,538 | 36,903 | -41,140 | -117,328 | 125,115 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,729 | -64,861 | -30,900 | 21,868 | -56,647 | 117,838 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 99億
- 2016年2月（連） +116.61%
- 214億4400万
- 2017年2月（連） +67.33%
- 358億8300万
- 2018年2月（連） マイ転
- -59億1100万
- 2019年2月（連） プラ転
- 512億4000万
- 2020年2月（連） +7.05%
- 548億5100万
- 2021年2月（連） マイ転
- -451億600万
- 2022年2月（連）
- -344億1500万
- 2023年3月（連） -19.54%
- -411億4000万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 12.68%
- 2016年2月（連）
- 12.52%
- 2017年2月（連）
- 15.19%
- 2018年2月（連）
- 13.43%
- 2019年2月（連）
- 13.43%
- 2020年2月（連）
- 15.47%
- 2021年2月（連）
- 21.05%
- 2022年2月（連）
- 10.54%
- 2023年3月（連）
- 9.64%