ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -495億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -290億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 870億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 49,457 | -21,993 | -4,914 | 27,464 | -23,574 | 58,328 | 通期 | 77,930 | -42,047 | -6,414 | 35,883 | -39,121 | 66,035 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 38,669 | -44,161 | -4,898 | -5,492 | -26,045 | 55,352 | 通期 | 76,840 | -82,751 | 655 | -5,911 | -63,972 | 60,923 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 45,877 | -15,773 | -5,305 | 30,104 | -16,218 | 85,318 | 通期 | 81,664 | -30,424 | -11,340 | 51,240 | -28,151 | 100,053 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 54,311 | -24,309 | -6,722 | 30,002 | -10,234 | 122,825 | 通期 | 99,337 | -44,486 | -13,862 | 54,851 | -26,191 | 140,791 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 91,428 | -45,973 | -6,336 | 45,455 | -9,290 | 179,586 | 通期 | 150,879 | -195,985 | 30,309 | -45,106 | -22,323 | 125,487 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 39,893 | -43,651 | 44,651 | -3,758 | -22,768 | 183,313 | 通期 | 85,565 | -119,980 | 17,729 | -34,415 | -101,454 | 127,076 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 52,456 | -67,194 | -26,453 | -14,738 | -55,468 | 89,636 | 通期 | 91,398 | -132,538 | 36,903 | -41,140 | -117,328 | 125,115 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,729 | -64,861 | -30,900 | 21,868 | -56,647 | 117,838 | 通期 | 143,593 | -131,824 | -20,606 | 11,769 | -132,146 | 117,313 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 64,923 | -56,167 | -19,948 | 8,756 | -52,677 | 108,279 | 通期 | 144,384 | -127,856 | 1,295 | 16,528 | -123,885 | 136,001 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 87,058 | -29,062 | -49,574 | 57,996 | - | 143,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年2月（連）
- 358億8300万
- 2018年2月（連） マイ転
- -59億1100万
- 2019年2月（連） プラ転
- 512億4000万
- 2020年2月（連） +7.05%
- 548億5100万
- 2021年2月（連） マイ転
- -451億600万
- 2022年2月（連）
- -344億1500万
- 2023年3月（連） -19.54%
- -411億4000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 117億6900万
- 2025年3月（連） +40.44%
- 165億2800万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 15.19%
- 2018年2月（連）
- 13.43%
- 2019年2月（連）
- 13.43%
- 2020年2月（連）
- 15.47%
- 2021年2月（連）
- 21.05%
- 2022年2月（連）
- 10.54%
- 2023年3月（連）
- 9.64%
- 2024年3月（連）
- 16.03%
- 2025年3月（連）
- 15.54%
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