キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月21日
至 2021年2月20日 | 自 2021年2月21日
至 2022年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 130,696 | 141,779 |
| 減価償却費 | 17,831 | 23,785 |
| 減損損失 | 8,351 | 579 |
| のれん償却額 | － | 2,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 701 | -1,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 389 | 540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 591 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -518 |
| 支払利息 | 294 | 387 |
| 支払手数料 | 1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566 | -1,435 |
| 賃貸借契約解約益 | -397 | － |
| 解約損失引当金戻入益 | -352 | － |
| 事業構造改善引当金戻入額 | － | -499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -62 |
| 持分変動損益（△は益） | 81 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991 | 2,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,867 | -4,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -9,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,486 | -9,029 |
| その他 | 16,173 | -2,309 |
| 小計 | 184,575 | 144,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,098 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -262 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -34,610 | -61,562 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,879 | 85,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,267 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534 | 30,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,145 | -101,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,094 | -1,642 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,289 | -857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 1,620 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,304 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,417 | -1,082 |
| 敷金の回収による収入 | 421 | 599 |
| 預り保証金の受入による収入 | 40 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -255 |
| 預り敷金の受入による収入 | 66 | 322 |
| 預り敷金の返還による支出 | -29 | -142 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -354 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -339 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,985 | -119,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 46,000 | 49,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -95,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -18,534 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,588 | -1,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -9 |
| 配当金の支払額 | -12,497 | -15,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,447 | － |
| 支払手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,309 | 17,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507 | 2,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,304 | -13,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,487 | 127,076 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,337 |
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