ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月21日
至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日
至 2021年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 105,069 | 130,696 |
| 減価償却費 | 16,561 | 17,831 |
| 減損損失 | 4,090 | 8,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | 701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,880 | 389 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63 | 591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -539 |
| 支払利息 | 283 | 294 |
| 支払手数料 | － | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -588 | -566 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -397 |
| 違約金収入 | -307 | － |
| 解約損失引当金繰入額 | 630 | － |
| 解約損失引当金戻入益 | － | -352 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -216 | 58 |
| 持分変動損益（△は益） | 172 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,664 | -991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,687 | 4,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,011 | 6,486 |
| その他 | 4,595 | 16,173 |
| 小計 | 122,637 | 184,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 1,098 |
| 利息の支払額 | -280 | -262 |
| 違約金の受取額 | 307 | － |
| 退店違約金等の支払額 | -286 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,112 | -34,610 |
| 法人税等の還付額 | 9,856 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,337 | 150,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,374 | -15,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,285 | 534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,482 | -17,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,550 | -3,094 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,032 | -1,289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,304 |
| 敷金の差入による支出 | -1,157 | -1,417 |
| 敷金の回収による収入 | 346 | 421 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41 | 40 |
| 預り敷金の受入による収入 | 154 | 66 |
| 預り敷金の返還による支出 | -92 | -29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -354 |
| 貸付けによる支出 | -296 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 45 |
| その他の支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,486 | -195,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 88 | 46,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,009 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,382 | -1,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,907 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,009 | － |
| 配当金の支払額 | -11,663 | -12,497 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,006 | 1,447 |
| 支払手数料の支払額 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,862 | 30,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,737 | -15,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,791 | 125,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
