ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月21日
至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日
至 2020年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 100,490 | 105,069 |
| 減価償却費 | 14,218 | 16,561 |
| 減損損失 | 653 | 4,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 836 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | -1,880 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 390 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -559 |
| 支払利息 | 101 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -588 |
| 退店違約金等 | 255 | － |
| 違約金収入 | -49 | -307 |
| 解約損失引当金繰入額 | － | 630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | -216 |
| 持分変動損益（△は益） | 368 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,365 | -3,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,014 | -2,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,061 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 509 | 1,011 |
| その他 | 5,933 | 4,595 |
| 小計 | 111,843 | 122,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -98 | -280 |
| 違約金の受取額 | 49 | 307 |
| 退店違約金等の支払額 | -48 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -41,125 | -34,112 |
| 法人税等の還付額 | 10,474 | 9,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,664 | 99,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,694 | -18,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,679 | 2,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,363 | -17,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,788 | -9,550 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 38 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,590 | -1,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 277 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,134 | -1,157 |
| 敷金の回収による収入 | 202 | 346 |
| 預り保証金の受入による収入 | 145 | 41 |
| 預り敷金の受入による収入 | 203 | 154 |
| 預り敷金の返還による支出 | -33 | -92 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -122 | -158 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 36 |
| その他の支出 | -15 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,424 | -44,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 287 | 88 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,003 | -2,009 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -1,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,907 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,009 |
| 配当金の支払額 | -10,527 | -11,663 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,094 | 1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,340 | -13,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -768 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,130 | 40,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,053 | 140,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
