ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月17日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月21日
至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日
至 2019年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 92,783 | 100,490 |
| 減価償却費 | 13,030 | 14,218 |
| 減損損失 | 5,417 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | 836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 324 | 390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,842 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -519 |
| 支払利息 | 69 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -511 |
| 退店違約金等 | 46 | 255 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -70 | 84 |
| 持分変動損益（△は益） | 256 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -2,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,743 | -10,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,544 | 1,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -520 | 509 |
| その他 | -4,835 | 5,933 |
| 小計 | 99,895 | 111,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 569 |
| 利息の支払額 | -55 | -98 |
| 退店違約金等の支払額 | -26 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -30,085 | -41,125 |
| 法人税等の還付額 | 6,677 | 10,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,840 | 81,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,320 | -1,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,372 | 1,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,888 | -22,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,084 | -5,788 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,300 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10 | 38 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,473 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | -1,590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 202 | 97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| 敷金の差入による支出 | -1,696 | -1,134 |
| 敷金の回収による収入 | 280 | 202 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 145 |
| 預り敷金の受入による収入 | 193 | 203 |
| 預り敷金の返還による支出 | -138 | -33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -361 | -122 |
| 貸付けによる支出 | -170 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 35 |
| その他の支出 | -11 | -15 |
| その他の収入 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,751 | -30,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -2,003 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -10,272 | -10,527 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,822 | 1,094 |
| その他の支出 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655 | -11,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,111 | 39,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,923 | 100,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
