ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月1日 15:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月21日
至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日
至 2018年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 87,822 | 92,783 |
| 減価償却費 | 12,312 | 13,030 |
| 減損損失 | 10 | 5,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 733 | -355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 270 | 324 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -487 |
| 支払利息 | 59 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -37 |
| 退店違約金等 | 148 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -571 | -70 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 256 |
| 補助金収入 | -80 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,816 | -866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,742 | -3,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,409 | 2,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,447 | -520 |
| その他 | 470 | -4,835 |
| 小計 | 99,334 | 99,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 435 |
| 利息の支払額 | -56 | -55 |
| 退店違約金等の支払額 | -15 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -29,311 | -30,085 |
| 法人税等の還付額 | 7,512 | 6,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,930 | 76,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,581 | -6,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,361 | 8,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,966 | -60,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,708 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -3,084 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 395 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -23,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17 | 10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,473 |
| 国庫補助金等による収入 | 291 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,678 | -655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 202 |
| 敷金の差入による支出 | -2,856 | -1,696 |
| 敷金の回収による収入 | 56 | 280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 387 | － |
| 預り敷金の受入による収入 | 1,145 | 193 |
| 預り敷金の返還による支出 | － | -138 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,103 | -361 |
| 貸付けによる支出 | -1,191 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 38 |
| その他の支出 | -26 | -11 |
| その他の収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,047 | -82,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,504 | -625 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,753 | -10,272 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,036 | 1,822 |
| その他の支出 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,414 | 655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,240 | -5,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,035 | 60,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
