ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月16日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月21日
至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日
至 2017年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,619 | 87,822 |
| 減価償却費 | 10,799 | 12,312 |
| 減損損失 | 488 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 662 | 733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 266 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -468 |
| 支払利息 | 76 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | -571 |
| 固定資産圧縮損 | 431 | － |
| 退店違約金等 | 35 | 148 |
| 補助金収入 | -643 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,138 | -1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,157 | -3,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | 1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,363 | 2,447 |
| その他 | -1,307 | 470 |
| 小計 | 78,411 | 99,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 465 |
| 利息の支払額 | -79 | -56 |
| 退店違約金等の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -26,692 | -29,311 |
| 法人税等の還付額 | 5,228 | 7,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,343 | 77,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,848 | -6,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,870 | 7,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,021 | -34,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -4,155 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 395 |
| 国庫補助金等による収入 | 431 | 291 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -1,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 128 |
| 敷金の差入による支出 | -1,101 | -2,856 |
| 敷金の回収による収入 | 356 | 56 |
| 預り保証金の受入による収入 | 549 | 387 |
| 預り敷金の受入による収入 | 595 | 1,145 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -464 | -2,103 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,677 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -1,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 18 |
| その他の支出 | -23 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,899 | -42,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,392 | -1,504 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -6,509 | -7,753 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,148 | 3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,943 | -6,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,080 | 29,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,794 | 66,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
