キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月21日
至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日
至 2021年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,647 | 78,959 |
| 減価償却費 | 8,348 | 11,684 |
| 減損損失 | 7,804 | 100 |
| のれん償却額 | － | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | 1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -237 |
| 支払利息 | 148 | 190 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183 | -481 |
| 賃貸借契約解約益 | -395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644 | -2,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,694 | 8,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | -8,848 |
| 持分変動損益（△は益） | 20 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,906 | -5,968 |
| その他 | 482 | -8,475 |
| 小計 | 110,026 | 74,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 666 |
| 利息の支払額 | -146 | -186 |
| 退店違約金等の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,111 | -37,343 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,428 | 39,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37,293 | -1,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,230 | 30,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,113 | -22,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -960 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78 | 17 |
| 敷金の差入による支出 | -625 | -394 |
| 敷金の回収による収入 | 206 | 113 |
| その他の支出 | -440 | -80 |
| その他の収入 | 121 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,973 | -43,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 49,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | -96,006 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -865 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -6,071 | -7,470 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,540 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | 44,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,794 | 42,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,487 | 183,313 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,337 |
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