キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月21日
至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日
至 2022年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78,959 | 69,741 |
| 減価償却費 | 11,684 | 11,642 |
| 減損損失 | 100 | 479 |
| のれん償却額 | 1,279 | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341 | 779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -3,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -302 |
| 支払利息 | 190 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -481 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,602 | -20,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,407 | -7,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,848 | -2,027 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 17,264 |
| 持分変動損益（△は益） | 25 | 6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,968 | 2,705 |
| その他 | -8,475 | -1,945 |
| 小計 | 74,856 | 68,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 730 |
| 利息の支払額 | -186 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -37,343 | -22,296 |
| 法人税等の還付額 | 1,898 | 5,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,893 | 52,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,435 | -296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,184 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,037 | -54,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -11,242 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,942 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 952 |
| 敷金の差入による支出 | -394 | -1,193 |
| 敷金の回収による収入 | 113 | 170 |
| その他の支出 | -80 | -346 |
| その他の収入 | 79 | 721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,651 | -67,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 49,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,006 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,534 |
| リース債務の返済による支出 | -865 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 配当金の支払額 | -7,470 | -7,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,651 | -26,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,595 | 3,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,488 | -37,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,076 | 89,636 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,337 | － |
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