ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,741 | 56,594 |
| 減価償却費 | 11,642 | 12,963 |
| 減損損失 | 479 | 345 |
| のれん償却額 | 1,279 | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 779 | -2,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,109 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -1,137 |
| 支払利息 | 179 | 240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,917 | 14,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,904 | 9,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027 | 3,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,264 | -4,504 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | -22 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 204 | -224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,705 | 4,960 |
| その他 | -1,945 | 15,627 |
| 小計 | 68,307 | 111,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -221 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -22,296 | -26,937 |
| 法人税等の還付額 | 5,936 | 645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,456 | 86,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -12,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 3,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,578 | -55,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,242 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -510 | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 952 | 824 |
| 敷金の差入による支出 | -1,193 | -446 |
| 敷金の回収による収入 | 170 | 387 |
| その他の支出 | -346 | -219 |
| その他の収入 | 721 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,194 | -64,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,534 | -21,534 |
| リース債務の返済による支出 | -1,021 | -1,183 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -7,897 | -8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,453 | -30,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,751 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,439 | -7,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,115 | 117,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
