ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,594 | 59,185 |
| 減価償却費 | 12,963 | 14,875 |
| 減損損失 | 345 | 793 |
| のれん償却額 | 1,279 | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,790 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -769 |
| 支払利息 | 240 | 350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 237 | -786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,988 | 36,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,375 | 5,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,785 | -15,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,504 | -7,497 |
| 持分変動損益（△は益） | -22 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -224 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,916 | -6,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,960 | -3,991 |
| その他 | 3,710 | -2,056 |
| 小計 | 111,667 | 82,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -244 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -26,937 | -19,335 |
| 法人税等の還付額 | 645 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,729 | 64,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,408 | -26,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,507 | 22,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,198 | -50,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -2,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | -305 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 824 | 650 |
| 敷金の差入による支出 | -446 | -1,274 |
| 敷金の回収による収入 | 387 | 536 |
| その他の支出 | -219 | -442 |
| その他の収入 | 447 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,861 | -56,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | 11,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,534 | -22,330 |
| リース債務の返済による支出 | -1,183 | -1,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -8,251 | -8,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,900 | -19,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,755 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,277 | -9,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,838 | 108,279 |
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