ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月2日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月21日
至 2019年8月20日 | 自 2020年2月21日
至 2020年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,864 | 73,647 |
| 減価償却費 | 8,084 | 8,348 |
| 減損損失 | 1,120 | 7,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | 2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,098 | 163 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 1,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -288 |
| 支払利息 | 145 | 148 |
| 解約損失引当金繰入額 | 648 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -291 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | 183 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,088 | -1,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,871 | 13,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032 | 256 |
| 持分変動損益（△は益） | 114 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | 3,906 |
| その他 | -4,288 | 482 |
| 小計 | 62,796 | 110,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 594 |
| 利息の支払額 | -142 | -146 |
| 退店違約金等の支払額 | -288 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -18,503 | -19,111 |
| 法人税等の還付額 | 9,855 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,311 | 91,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,291 | -37,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,297 | 2,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,522 | -7,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,712 | -2,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -541 | -960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 275 | 78 |
| 敷金の差入による支出 | -412 | -625 |
| 敷金の回収による収入 | 244 | 206 |
| その他の支出 | -299 | -440 |
| その他の収入 | 653 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,309 | -45,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 86 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -795 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,603 | -6,071 |
| ストックオプションの行使による収入 | 472 | 1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,722 | -6,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,771 | 38,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,825 | 179,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
