ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月21日
至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日
至 2019年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,613 | 54,864 |
| 減価償却費 | 6,826 | 8,084 |
| 減損損失 | 0 | 1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | -870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | -2,098 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -254 |
| 支払利息 | 51 | 145 |
| 解約損失引当金繰入額 | － | 648 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,880 | -3,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,530 | 9,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013 | -2,032 |
| 持分変動損益（△は益） | 167 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 796 | 67 |
| その他 | -4,026 | -4,288 |
| 小計 | 62,462 | 62,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 595 |
| 利息の支払額 | -50 | -142 |
| 退店違約金等の支払額 | | -288 |
| 法人税等の支払額 | -27,341 | -18,503 |
| 法人税等の還付額 | 10,473 | 9,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,877 | 54,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -16,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,360 | 2,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,840 | -5,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -4,712 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -634 | -541 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96 | 275 |
| 敷金の差入による支出 | -421 | -412 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 244 |
| その他の支出 | -91 | -299 |
| その他の収入 | 393 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,773 | -24,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 288 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -672 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -5,256 | -5,603 |
| ストックオプションの行使による収入 | 761 | 472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,305 | -6,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,395 | 22,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,053 | 122,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
