ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月2日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月21日
至 2017年8月20日 | 自 2018年2月21日
至 2018年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,681 | 56,613 |
| 減価償却費 | 6,140 | 6,826 |
| 減損損失 | 436 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -899 | 287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 148 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 1,388 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -276 |
| 支払利息 | 24 | 51 |
| 退店違約金等 | 0 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,088 | -2,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,854 | 4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | -1,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 442 | 796 |
| その他 | -10,688 | -3,867 |
| 小計 | 46,858 | 62,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 332 |
| 利息の支払額 | -23 | -50 |
| 退店違約金等の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -15,068 | -27,341 |
| 法人税等の還付額 | 6,675 | 10,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,669 | 45,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,526 | 1,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,472 | -12,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -3,378 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,411 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | -634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 96 |
| 敷金の差入による支出 | -687 | -421 |
| 敷金の回収による収入 | 139 | 12 |
| その他の支出 | -272 | -91 |
| その他の収入 | 261 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,161 | -15,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,198 | -5,256 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,098 | 761 |
| その他の支出 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,898 | -5,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,683 | 24,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,352 | 85,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
