ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月2日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月21日
至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日
至 2017年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,414 | 51,681 |
| 減価償却費 | 5,903 | 6,140 |
| 減損損失 | － | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | -899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 908 | 1,001 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -239 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 退店違約金等 | 9 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -637 | 52 |
| 補助金収入 | -80 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,368 | -5,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,921 | 6,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,151 | 442 |
| その他 | -8,147 | -10,688 |
| 小計 | 56,456 | 46,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 229 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 退店違約金等の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -14,680 | -15,068 |
| 法人税等の還付額 | 7,512 | 6,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,457 | 38,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,235 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,471 | 3,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,047 | -24,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -1,573 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -23,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,411 |
| 国庫補助金等による収入 | 291 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -410 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 101 |
| 敷金の差入による支出 | -1,057 | -687 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 139 |
| その他の支出 | -455 | -272 |
| その他の収入 | 2,885 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,993 | -44,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -625 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,865 | -5,198 |
| ストックオプションの行使による収入 | 303 | 1,098 |
| その他の支出 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,914 | -4,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,015 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,534 | -10,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,328 | 55,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
