ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,733 | 50,414 |
| 減価償却費 | 5,164 | 5,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 92 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 748 | 908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -220 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 退店違約金等 | 28 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -637 |
| 補助金収入 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,230 | -2,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,638 | 7,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,685 | 2,151 |
| その他 | -6,681 | -8,147 |
| 小計 | 40,819 | 56,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 203 |
| 利息の支払額 | -43 | -26 |
| 退店違約金等の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -13,582 | -14,680 |
| 法人税等の還付額 | 5,228 | 7,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,684 | 49,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,654 | -2,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686 | 2,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,969 | -21,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -2,527 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 291 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 91 |
| 敷金の差入による支出 | -473 | -1,057 |
| 敷金の回収による収入 | 116 | 0 |
| その他の支出 | -2,047 | -455 |
| その他の収入 | 838 | 2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,081 | -21,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,133 | -1,254 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,194 | -3,865 |
| ストックオプションの行使による収入 | 996 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,427 | -4,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,161 | 21,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,875 | 58,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
