ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,132 | 37,733 |
| 減価償却費 | 4,920 | 5,164 |
| 減損損失 | 97 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 250 | 748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -261 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 退店違約金等 | 37 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,337 | -2,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,732 | 8,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,701 | -1,685 |
| その他 | -8,015 | -6,672 |
| 小計 | 43,105 | 40,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 273 |
| 利息の支払額 | -47 | -43 |
| 退店違約金等の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -12,293 | -13,582 |
| 法人税等の還付額 | 4,733 | 5,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,706 | 32,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324 | -7,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,436 | -15,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -631 |
| 差入保証金の差入による支出 | -331 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 91 |
| 敷金の差入による支出 | -358 | -473 |
| 敷金の回収による収入 | 72 | 116 |
| その他の支出 | -959 | -2,047 |
| その他の収入 | 293 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,484 | -25,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -2,133 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,019 | -3,194 |
| ストックオプションの行使による収入 | 573 | 996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -4,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,706 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,886 | 28,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
