ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,776 | 38,132 |
| 減価償却費 | 4,808 | 4,920 |
| 減損損失 | － | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 983 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -214 |
| 支払利息 | 69 | 46 |
| 退店違約金等 | 33 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,056 | -2,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,335 | 6,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 740 | 2,701 |
| その他 | -6,175 | -8,015 |
| 小計 | 34,547 | 43,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 211 |
| 利息の支払額 | -74 | -47 |
| 退店違約金等の支払額 | -28 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -12,689 | -12,293 |
| 法人税等の還付額 | 3,573 | 4,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,521 | 35,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,975 | -24,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,872 | -578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,190 | -331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 125 |
| 敷金の差入による支出 | -513 | -358 |
| 敷金の回収による収入 | 138 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| その他の支出 | -327 | -959 |
| その他の収入 | 143 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,421 | -26,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,265 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,977 | -1,612 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,466 | -3,019 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47 | 573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,234 | -5,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,024 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,889 | 3,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,705 | 24,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
