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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年2月21日至 2012年8月20日	自 2013年2月21日至 2013年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	30,694	30,776
減価償却費	4,258	4,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	64	13
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12	35
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,320	983
受取利息及び受取配当金	-190	-193
支払利息	100	69
退店違約金等	21	33
売上債権の増減額（△は増加）	-1,223	-1,056
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,312	4,335
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,079	174
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,733	740
その他	-2,852	-6,174
小計	32,696	34,547
利息及び配当金の受取額	281	192
利息の支払額	-92	-74
退店違約金等の支払額	-12	-28
法人税等の支払額	-15,002	-12,689
法人税等の還付額	3,901	3,573
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,771	25,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-451	-143
定期預金の払戻による収入	209	257
有形固定資産の取得による支出	-12,690	-15,975
無形固定資産の取得による支出	-411	-2,872
差入保証金の差入による支出	-191	-1,190
差入保証金の回収による収入	100	100
敷金の差入による支出	-265	-513
敷金の回収による収入	212	138
関係会社株式の取得による支出	－	-37
その他の支出	-165	-327
その他の収入	409	143
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,243	-20,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-16,616	1,265
長期借入れによる収入	11,025	40
長期借入金の返済による支出	-2,628	-2,977
リース債務の返済による支出	-134	-141
自己株式の取得による支出	－	-1
配当金の支払額	-2,194	-2,466
ストックオプションの行使による収入	357	47
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,192	-4,234
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	1,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,622	1,889
現金及び現金同等物の期首残高	18,410	16,788
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,788	18,705

ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート