ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月4日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日
至 2012年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,311 | 30,694 |
| 減価償却費 | 4,315 | 4,258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -970 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -190 |
| 支払利息 | 143 | 100 |
| 退店違約金等 | 71 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541 | -1,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,400 | 3,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,909 | -1,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -1,733 |
| その他 | 665 | -2,852 |
| 小計 | 36,305 | 32,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 281 |
| 利息の支払額 | -138 | -92 |
| 退店違約金等の支払額 | -30 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -10,867 | -15,002 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 3,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,506 | 21,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,151 | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,835 | -12,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -411 |
| 差入保証金の差入による支出 | -343 | -191 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 100 |
| 敷金の差入による支出 | -227 | -265 |
| 敷金の回収による収入 | 68 | 212 |
| その他の支出 | -605 | -165 |
| その他の収入 | 40 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,211 | -13,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -16,616 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 11,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -2,628 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,194 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,759 | -10,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,451 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,035 | 23,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,486 | 16,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
