有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）1435億9300万→1811億6400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1318億2400万→-1331億700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-206億600万→-553億7800万; 現金及び現金同等物（連結）1173億1300万→1179億7800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年2月21日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	138,913	123,904
減価償却費	26,186	27,111
減損損失	4,769	10,230
のれん償却額	2,772	2,559
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,874	-1,810
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	255	124
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-3,116
受取利息及び受取配当金	-913	-1,844
支払利息	401	521
持分法による投資損益（△は益）	-929	-542
固定資産除売却損益（△は益）	122	-1,759
持分変動損益（△は益）	61	0
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	218	－
売上債権の増減額（△は増加）	-39,324	-24,050
棚卸資産の増減額（△は増加）	-33,301	12,592
仕入債務の増減額（△は減少）	-414	9,184
未払金の増減額（△は減少）	-4,864	11,935
契約負債の増減額（△は減少）	23,799	5,246
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,463	5,077
その他	4,235	9,859
小計	124,202	188,257
利息及び配当金の受取額	1,736	3,158
利息の支払額	-417	-524
法人税等の支払額	-40,043	-47,946
法人税等の還付額	5,919	647
営業活動によるキャッシュ・フロー	91,398	143,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,789	-20,793
定期預金の払戻による収入	2,502	7,193
有形固定資産の取得による支出	-113,933	-118,664
有形固定資産の売却による収入	17	3,263
無形固定資産の取得による支出	-2,471	-3,297
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-11,989	－
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0	2
差入保証金の差入による支出	-546	-253
差入保証金の回収による収入	2,010	1,395
敷金の差入による支出	-2,681	-1,644
敷金の回収による収入	308	1,018
預り保証金の受入による収入	12	26
預り保証金の返還による支出	-247	-231
預り敷金の受入による収入	957	411
預り敷金の返還による支出	-147	-118
長期前払費用の取得による支出	-762	-380
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	202	248
その他	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-132,538	-131,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,000	40,222
長期借入金の返済による支出	-35,068	-43,068
長期借入れによる収入	50,000	－
リース債務の返済による支出	-1,961	-1,044
自己株式の取得による支出	-2	-2
配当金の支払額	-16,064	-16,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,903	-20,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,276	1,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,960	-7,801
現金及び現金同等物の四半期末残高	125,115	117,313

ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート