利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は347百万円(前年同期比227百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が464百万円、減価償却費が122百万円計上されたものの、その他流動資産の増加が117百万円、その他の流動負債の減少が74百万円、役員退職慰労引当金の減少が46百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は337百万円(前年同期比183百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が271百万円、敷金及び保証金の差入による支出が72百万円あったことによるものであります。

2017/11/09 9:45