キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9164万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7651万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4362万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -228 | -76 | -73 | -189 | 1,573 | 通期 | 701 | -383 | -101 | 318 | -353 | 1,939 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -188 | -85 | -76 | -222 | 1,778 | 通期 | 621 | -293 | -178 | 328 | -289 | 2,090 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -154 | -97 | -34 | -127 | 1,959 | 通期 | 504 | -278 | -108 | 226 | -262 | 2,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -337 | -106 | 10 | -271 | 2,111 | 通期 | 624 | -573 | -131 | 51 | -400 | 2,128 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -192 | -110 | -5 | -179 | 2,013 | 通期 | 549 | -545 | -131 | 5 | -256 | 2,001 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 310 | -175 | -90 | 135 | -154 | 2,047 | 通期 | 449 | -327 | -87 | 123 | -474 | 2,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,190 | -137 | 1,331 | -1,328 | -274 | 2,041 | 通期 | -1,732 | -188 | 1,625 | -1,920 | -510 | 1,743 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -19 | 98 | -28 | 79 | -228 | 1,795 | 通期 | 410 | 587 | 381 | 997 | -275 | 3,121 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -158 | 30 | -320 | -130 | 2,830 | 通期 | -34 | -357 | -141 | -392 | -335 | 2,588 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -244 | -92 | -167 | -205 | 2,329 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億1809万
- 2016年3月（連） +3.08%
- 3億2788万
- 2017年3月（連） -30.99%
- 2億2627万
- 2018年3月（連） -77.43%
- 5106万
- 2019年3月（連） -91.06%
- 456万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1億2262万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億1990万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億9662万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億9155万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 8.17%
- 2017年3月（連）
- 6.6%
- 2018年3月（連）
- 8.04%
- 2019年3月（連）
- 6.89%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- -41.51%
- 2022年3月（連）
- 9%
- 2023年3月（連）
- -0.56%