銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 514,108 | -1,093,901 |
| 減価償却費 | 76,685 | 72,738 |
| 長期前払費用償却額 | 11,899 | 13,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | 1,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,230 | -21,340 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -11,106 | -9,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,354 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,574 | -5,097 |
| 支払利息 | 237 | 2,110 |
| 固定資産廃棄損 | 2,552 | 5,699 |
| 受取補償金 | -73,878 | -118,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,169 | 16,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | 3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,646 | -10,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,882 | -63,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,859 | 15,935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,315 | -129,481 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| その他 | -20,764 | -5,112 |
| 小計 | 383,404 | -1,330,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,579 | 6,140 |
| 利息の支払額 | -237 | -2,940 |
| 補償金の受取額 | － | 192,128 |
| 法人税等の支払額 | -77,707 | -55,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,038 | -1,190,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,723 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,722 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,521 | -273,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,421 | -27,259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 174,512 |
| その他 | -9,620 | -13,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,888 | -137,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,048 | － |
| 配当金の支払額 | -85,215 | -85,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,864 | 1,330,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,285 | 3,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,221 | 2,040,543 |
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