銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,093,901 | -152,042 |
| 減価償却費 | 72,738 | 80,304 |
| 長期前払費用償却額 | 13,035 | 10,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | 8,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,340 | -29,860 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,976 | -14,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -655 | -4,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,097 | -3,613 |
| 支払利息 | 2,110 | 6,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,315 |
| 固定資産廃棄損 | 5,699 | 311 |
| 受取補償金 | -118,250 | － |
| 助成金収入 | － | -443,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,517 | 5,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,951 | 2,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,899 | -7,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,397 | 33,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,935 | 47,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,481 | -54,158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| その他 | -5,112 | -12,817 |
| 小計 | -1,330,051 | -562,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,140 | 4,688 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -6,808 |
| 補償金の受取額 | 192,128 | － |
| 助成金の受取額 | － | 443,121 |
| 法人税等の支払額 | -55,477 | -12,788 |
| 法人税等の還付額 | － | 115,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,199 | -18,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,576 | -227,552 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 267,974 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,259 | -8,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,512 | 73,253 |
| その他 | -13,773 | -8,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,422 | 98,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,420,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -28,051 |
| 配当金の支払額 | -85,455 | -124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,944 | -28,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,322 | 52,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,543 | 1,794,910 |
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