銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,042 | -98,968 |
| 減価償却費 | 80,304 | 82,860 |
| 長期前払費用償却額 | 10,580 | 9,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,197 | 9,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,860 | -29,160 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,881 | -13,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,322 | -3,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,613 | -822 |
| 支払利息 | 6,589 | 8,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,315 | － |
| 固定資産廃棄損 | 311 | 2,593 |
| 助成金収入 | -443,121 | -173,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,390 | -19,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,153 | -3,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,300 | 11,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,978 | -33,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,833 | -5,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,158 | -47,190 |
| その他 | -12,817 | 1,080 |
| 小計 | -562,093 | -302,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,688 | 384 |
| 利息の支払額 | -6,808 | -8,770 |
| 助成金の受取額 | 443,121 | 173,386 |
| 法人税等の支払額 | -12,788 | -25,844 |
| 法人税等の還付額 | 115,374 | 778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,506 | -162,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,552 | -129,796 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267,974 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,800 | -35,747 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,253 | 18,003 |
| その他 | -8,759 | -12,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,791 | -157,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,051 | -30,613 |
| 配当金の支払額 | -124 | -18,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,176 | 29,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,107 | -290,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,807 | 2,830,223 |
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