銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,968 | 55,423 |
| 減価償却費 | 82,860 | 89,563 |
| 長期前払費用償却額 | 9,952 | 10,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,902 | 7,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,160 | 24,680 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,399 | -14,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,889 | 5,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -785 |
| 支払利息 | 8,411 | 7,793 |
| 固定資産廃棄損 | 2,593 | 2,655 |
| 受取補償金 | － | -47,407 |
| 助成金収入 | -173,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,180 | 1,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,907 | -5,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,900 | -88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,805 | -55,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,342 | -605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,190 | 26,667 |
| その他 | 1,080 | -2,111 |
| 小計 | -302,352 | 104,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 382 |
| 利息の支払額 | -8,770 | -7,826 |
| 助成金の受取額 | 173,386 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,066 | -21,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,418 | 76,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,796 | -205,458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,747 | -86,380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,003 | 55,919 |
| その他 | -12,967 | -10,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,834 | -243,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,613 | -31,011 |
| 配当金の支払額 | -18,392 | -18,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,325 | -2,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,669 | -91,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,583 | -258,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,588,073 | 2,329,319 |
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