銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,423 | 43,233 |
| 減価償却費 | 89,563 | 98,065 |
| 長期前払費用償却額 | 10,419 | 11,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,857 | 8,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,680 | -570 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,780 | -13,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,309 | -5,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -719 |
| 支払利息 | 7,793 | 8,376 |
| 固定資産廃棄損 | 2,655 | 1,333 |
| 受取補償金 | -47,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,564 | 16,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,261 | -3,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -8,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,927 | -45,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -605 | 1,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,667 | -25,861 |
| その他 | -2,111 | -4,514 |
| 小計 | 104,965 | 81,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 436 |
| 利息の支払額 | -7,826 | -8,771 |
| 法人税等の支払額 | -21,004 | -24,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,516 | 47,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,458 | -179,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,380 | -31,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,919 | 17,505 |
| その他 | -10,379 | -13,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,623 | -204,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,011 | -31,415 |
| 配当金の支払額 | -18,331 | -18,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,304 | -3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,647 | -93,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,754 | -250,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,319 | 2,037,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
