銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,233 | 142,435 |
| 減価償却費 | 98,065 | 93,032 |
| 長期前払費用償却額 | 11,380 | 12,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,677 | 9,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -570 | -440 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,838 | -15,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,450 | -787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -1,001 |
| 支払利息 | 8,376 | 12,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -402 |
| 固定資産廃棄損 | 1,333 | 1,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,634 | 12,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,149 | -4,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,848 | -8,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,014 | -16,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,349 | 2,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,861 | 10,636 |
| その他 | -4,514 | 1,933 |
| 小計 | 81,086 | 252,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 746 |
| 利息の支払額 | -8,771 | -11,845 |
| 法人税等の支払額 | -24,988 | -25,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,762 | 216,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,375 | 2,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,417 | -115,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,253 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,505 | 1,269 |
| その他 | -13,523 | -6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,313 | -118,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,415 | -31,825 |
| 配当金の支払額 | -18,489 | -18,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,677 | -4,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,583 | -180,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,133 | -83,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,037,221 | 1,878,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
