銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,126 | 514,108 |
| 減価償却費 | 106,471 | 76,685 |
| 株式報酬費用 | 813 | － |
| 長期前払費用償却額 | 14,072 | 11,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,817 | 7,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,610 | -29,230 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -10,110 | -11,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | 2,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,963 | -3,574 |
| 支払利息 | 274 | 237 |
| 固定資産廃棄損 | 6,469 | 2,552 |
| 受取補償金 | － | -73,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,598 | -4,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,590 | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,842 | -5,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,906 | -17,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,272 | -2,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,405 | -63,315 |
| その他 | -10,119 | -20,764 |
| 小計 | 201,749 | 383,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 4,579 |
| 利息の支払額 | -273 | -237 |
| 補償金の受取額 | 110,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -126,480 | -77,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,667 | 310,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,722 | -26,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,721 | 26,722 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,825 | -153,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,913 | -14,421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,515 | － |
| その他 | -12,093 | -9,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,643 | -174,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 5,184 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,770 | -1,048 |
| 配当金の支払額 | -85,131 | -85,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,160 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,877 | -89,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,854 | 45,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,405 | 2,046,690 |
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