銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,903 | 232,126 |
| 減価償却費 | 122,765 | 106,471 |
| 株式報酬費用 | 1,220 | 813 |
| 長期前払費用償却額 | 13,268 | 14,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,383 | -12,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,270 | -20,610 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -9,883 | -10,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,902 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,782 | -1,963 |
| 支払利息 | 306 | 274 |
| 固定資産廃棄損 | 5,515 | 6,469 |
| 受取補償金 | -203,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,919 | -38,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,884 | 3,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,824 | -16,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,000 | 6,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,272 | 2,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,676 | -60,405 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,865 | － |
| その他 | 39,269 | -10,119 |
| 小計 | 177,039 | 201,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 1,453 |
| 利息の支払額 | -306 | -273 |
| 補償金の受取額 | 203,957 | 110,217 |
| 法人税等の支払額 | -34,686 | -126,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,181 | 186,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,721 | -26,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,719 | 26,721 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,214 | -178,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,015 | -19,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,000 | 16,515 |
| その他 | -12,888 | -12,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,444 | -191,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,184 |
| リース債務の返済による支出 | -24,735 | -24,770 |
| 配当金の支払額 | -79,039 | -85,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -5,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,174 | -109,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,437 | -114,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,689 | 2,012,835 |
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