銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,244 | 206,259 |
| 減価償却費 | 140,334 | 135,153 |
| 株式報酬費用 | － | 406 |
| 長期前払費用償却額 | 16,418 | 13,662 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,330 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | -12,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,310 | -33,030 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -12,531 | -12,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,052 | -1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,289 | -1,785 |
| 支払利息 | 354 | 349 |
| 固定資産廃棄損 | 734 | 1,772 |
| 受取補償金 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | 2,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -6,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,185 | -4,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,437 | 721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,923 | -33,396 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,935 | -32,659 |
| その他 | 10,656 | 10,259 |
| 小計 | 181,996 | 234,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -356 | -340 |
| 補償金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,317 | -115,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,869 | 119,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,716 | -26,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,712 | 26,716 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 12,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,966 | -127,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,888 | -30,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,713 | 9,529 |
| その他 | -21,924 | -20,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,894 | -153,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,940 |
| リース債務の返済による支出 | -24,667 | -24,700 |
| 配当金の支払額 | -60,365 | -78,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,033 | -96,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,058 | -130,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,531 | 1,958,802 |
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