銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,637 | 282,244 |
| 減価償却費 | 124,464 | 140,334 |
| 減損損失 | 21,106 | － |
| 長期前払費用償却額 | 14,447 | 16,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -420 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,672 | 2,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,670 | -30,310 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -10,625 | -12,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,142 | 2,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,542 | -2,289 |
| 支払利息 | 277 | 354 |
| 固定資産廃棄損 | 779 | 734 |
| 受取補償金 | -13,064 | -60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,533 | 979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | -3,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,493 | -3,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,710 | -70,923 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -38,524 | -11,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,652 | -74,935 |
| その他 | 3,675 | 10,656 |
| 小計 | 299,798 | 181,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 1,546 |
| 利息の支払額 | -276 | -356 |
| 補償金の受取額 | 13,064 | 60,000 |
| 法人税等の支払額 | -159,343 | -131,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,095 | 111,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,712 | -26,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,709 | 26,712 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,939 | 2,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,147 | -221,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,651 | -24,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,845 | 77,713 |
| その他 | -15,313 | -21,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,831 | -187,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,718 | -24,667 |
| 配当金の支払額 | -48,271 | -60,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,989 | -85,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,725 | -161,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,231 | 1,778,172 |
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