銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 279,833 | -2,307,146 |
| 減価償却費 | 162,869 | 154,378 |
| 減損損失 | 222,114 | 491,737 |
| 長期前払費用償却額 | 24,124 | 31,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,679 | 9,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,970 | -53,140 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,293 | 2,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,823 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,381 | -7,410 |
| 支払利息 | 460 | 6,175 |
| 固定資産廃棄損 | 19,045 | 5,893 |
| 受取補償金 | -73,878 | -118,250 |
| 助成金収入 | － | -29,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,936 | 12,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,558 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,078 | -11,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,088 | -49,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,701 | -27,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,920 | -106,414 |
| その他 | -34,047 | 142,506 |
| 小計 | 605,818 | -1,853,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,392 | 9,485 |
| 利息の支払額 | -460 | -7,109 |
| 補償金の受取額 | － | 192,128 |
| 助成金の受取額 | － | 29,209 |
| 法人税等の支払額 | -165,506 | -102,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,242 | -1,732,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,988 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,457 | -321,253 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,321 | -68,055 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,772 | 221,259 |
| その他 | -20,954 | -25,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,622 | -187,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,720,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,456 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,225 | -5,424 |
| 配当金の支払額 | -85,434 | -85,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,804 | 1,625,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,815 | -294,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,221 | 1,742,802 |
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