銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,307,146 | 410,547 |
| 減価償却費 | 154,378 | 172,748 |
| 減損損失 | 491,737 | 142,164 |
| 長期前払費用償却額 | 31,441 | 20,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,770 | 16,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,140 | 25,130 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,688 | -1,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,410 | -4,478 |
| 支払利息 | 6,175 | 15,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -579,220 |
| 固定資産廃棄損 | 5,893 | 1,083 |
| 受取補償金 | -118,250 | -20,000 |
| 助成金収入 | -29,209 | -1,096,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,353 | -24,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 953 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,940 | 10,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,416 | 94,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,833 | 49,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,414 | 14,921 |
| その他 | 142,506 | -9,024 |
| 小計 | -1,853,035 | -796,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,485 | 5,080 |
| 利息の支払額 | -7,109 | -17,913 |
| 補償金の受取額 | 192,128 | 20,000 |
| 助成金の受取額 | 29,209 | 1,096,653 |
| 法人税等の支払額 | -102,731 | -12,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 115,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,732,052 | 410,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 267,974 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,253 | -328,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 582,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,055 | -22,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,259 | 106,253 |
| その他 | -25,150 | -24,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,850 | 586,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,720,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,424 | -58,467 |
| 配当金の支払額 | -85,491 | -150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,484 | 381,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,418 | 1,378,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,802 | 3,120,807 |
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